Как начать торговать на бирже – пошаговая инструкция

Главная функция любой биржи – это организация работы различных рынков. Будь то рынок акций или товаров, ценных бумаг или валюты.

Для наглядности я продемонстрирую принцип работы биржи на схеме.

Биржа выступает гарантом благонадежности участников и сводит риск нарваться на мошенников к нулю.

Выбор рынка

С чего начать изучение торговли на бирже? Прежде всего, нужно определиться какой рынок торговать. У каждого рынка свои особенности, эти особенности важно учитывать в своей торговле.

• Срочный рынок – рынок опционов и фьючерсов. Считается, что это самый сложный рынок. Именно на этом рынке происходит активная торговля фьючерсами на товары, металлы, энергию и валюты. Торговля на срочном рынке требует знаний об устройстве рынка и четкую торговую стратегию, иначе трейдера будет преследовать потери, вплоть до потери всего депозита.
• Спотовый рынок – большинство знают этот рынок как Forex. Основным отличием спотового рынка от срочного или фондового является то, что на спотовом рынке происходит обмен одного актива на другой. Например, на спотовом рынке происходит обмен долларов на рубли, или биткоинов на доллары. Большенсвто трейдеров приходят в трейдинг именно через знакомство с этим рынком.
• Фондовый рынок – это рынок акций и облигаций. Очень распространен в США. Через покупку акций на фондовом рынке, человек становится владельцем части компании или компаний. Лучший рынок для инвестиций и долгосрочного трейдинга.
• Криптовалютный рынок – относительно новый рынок. На этом рынке представлены различные криптоактивы.  
• Товарный рынок – доступ на этот рынок доступен далеко не всем. Тут торгуют различными товарами от сырья до тяжелой промышленности. Что-то похожее на международный оптовый рынок. Главное отличие от срочного рынка в том, что торгуемые фьючерсы выходят на физическую поставку..

Основные площадки

Как начать торговать на рынке? После того, как определился с рынком, можно выбрать биржу и брокера. На сегодняшний момент в мире работает более сотни различных бирж, которые специализируются по разным направлениям. В этом видео я расскажу только о самых больших.

NYSE – символ финансового рынка США, крупнейшая в мире площадка, на которой торгуется около 2800 крупнейших компаний. На Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются в основном промышленные предприятия, и рассчитывается известный всем индекс Доу-Джонса. Порог входа на эту биржу достаточно высок, а торговля, особенно в период отчетности, может нести очень большие риски.

MOEX – крупнейшая российская биржа. На бирже представлен срочный, фондовый, товарный и валютный рынок. Биржа постоянно развивается, добавляет все новые и новые инструменты. MOEX имеет достаточно низкий порог входа, а поэтому попробовать свои силы в инвестировании или торговле могут многие.

CME – одна из самых больших площадок для торговли на срочном рынке. На бирже представлено большое количество фьючерсов и опционов на валюту, энергию, сельскохозяйственные товары, металлы. Биржа предоставляет очень гибкие условия для трейдеров, особенно для тех, кто торгует внутри дня.

Binance – одна из самых больших площадок для обмена криптовалют. В основном на бирже представлена спотовая торговля, то есть немедленный обмен более 400 торгуемых пар инструментов. С 2019 года на бирже есть возможность торговать фьючерсами на Bitcoin, Bitcoin Cash,  Ethereum, Ripple и Litecoin.

Forex – межбанковский валютный рынок. Форекс является внебиржевым рынком. Как я говорил ранее, именно с Форекса и начинается знакомство с биржевой торговлей, хотя сам рынок это просто большой обменник валюты. В странах СНГ рынок форекс плотно ассоциируется с разводом и лохотроном. Это не удивительно, так как нечестные компании обдирали людей под предлогом инвестирования в различные «инструменты».

 С какой суммы начинать торговать на бирже

Очень часто меня спрашивают о том, можно ли начать зарабатывать на биржах без вложений? Трейдинг – это бизнес, без вложений тут не получится. Хотя за годы торговли я узнал более 10 способов получить деньги в управление. Но для этого надо уметь торговать.

А если ты хочешь научиться правильному пониманию рынка — у меня есть закрытая рассылка, в которой я даю основу основ прибыльного трейдинга, развеиваю популярные мифы о трейдинге, и даю торговую систему абсолютно бесплатно. Чтобы попасть в закрытую рассылку нужно заполнить гугл форму.

Что касается инвестирования — важна не сумма вклада, а регулярность вложений. Можно начать инвестировать хоть с 10$ в месяц, при условии регулярности совершаемых операций. Думаешь, что 10$ это смешная сумма? На сегодня акции Газпрома составляют около 3.5$. И если покупать по 3 акции в месяц, за год можно стать владельцем 36 акций, а за 10 лет 360. Учитывая, что стоимость акции только растет, а так же компания регулярно выплачивает дивиденды, идея уже не кажется такой смешной. Тем более, с каждым годом или месяцем сумму инвестиций можно повышать. Газпром был взят мной для примера, есть много известный компании чьи акции не такие уж и дорогие. Каждому по силам составить свой инвестиционный портфель. На сегодняшний момент можно покупать не только акции, а например, инвестировать в перспективные отрасли экономики через покупку индексов.

Стратегии инвестирования

Прежде чем начинать свой путь в инвестировании и в трейдинге, нужно определиться со своими целями и понять к какому типу инвесторов или трейдеров ты относишься. Кому-то комфортно держать свои позиции годами, а кто-то предпочитает брать более короткие движения, но как можно чаще.

Частные инвестиции

• Долгосрочное инвестирование. Срок вложений минимум год. Деньги вкладываются в наиболее перспективные активы или компании. При таком инвестировании важно опираться на фундаментальный анализ и иметь понимание рынка в целом. Основной таймфрейм для анализа графиков – недельный или месячный.
• Среднесрочное инвестирование. Срок вложений 6-12 месяцев. В таком типе инвестиций важно держать руку на пульсе рынка. И, как только благоприятная обстановка изменилась, нужно незамедлительно брать прибыль и уходить с рынка. Можно покупать акции, а можно инвестировать в индексы. Главное — правильный риск менеджмент и умение оперативно управлять своим портфелем. Основной таймфрейм для анализа графиков – дневной.
• Краткосрочное инвестирование. Срок вложений до 2-х недель. Особенно актуально в период отчетности. Стратегия приблизительно следующая: отбираем акции, у которых скоро выходят отчеты, анализируем и выбираем самые перспективные, покупаем, акция выстреливает и фиксируем прибыль. В своей торговле я бы использовал центовые акции. Основной таймфрейм для анализа графиков — час и четыре часа.

Спекуляции

В отличие от инвестиций, спекулянт удерживает свои позиции намного меньшее количество времени. Также спекулянты в основе своего анализа используют именно технический анализ.

• Свинг-трейдер. Сохраняет открытые позиции от нескольких дней до недели. Основой торговли служат ликвидные и волатильные инструменты. Свинг трейдер не так зависит от внутридневных колебаний, ему важнее куда придёт цена на закрытии дня или недели. Основной таймфрейм при анализе — четыре часа и дневной график.
• Дей-трейдер. Трейдер торгует только в пределах одного рабочего дня. Особенно актуален такой вид торговли на срочном рынке, где за перенос позиции берут очень большой залог. Основное преимущество интрадея состоит в том, что каждый торговый день трейдер начинает как бы заново. Такой вид трейдинга мне напоминает работу и может очень быстро скатиться в рутину. Основной таймфрейм при анализе – 15 минутный и часовой график.
• Скальпер. Берет с рынка минимальные движения цены, но делает это по сотне раз за день. В скальпинге как по мне очень большая психологическая нагрузка, так как скальпер может регулярно «брать» стоп. Основной таймфрейм при анализе – минутный график

Каждый сам решает, каким инвестором или трейдером ему быть. Многое зависит от личных особенностей. Я же могу порекомендовать сначала получить знания, потом отточить их на демо, а только потом идти на реальный рынок и торговать.

Как начать торговать на бирже

Напрямую торговать на срочном, фондовом или на рынке Форекс нельзя. Также для торговли без кредитного плеча нужны суммы от 10 миллионов долларов. Поэтому куда разумнее найти посредника в виде брокера и торговать на рынке через него. Сам процесс начала торгов на бирже поделен на несколько этапов:

• Этап 1 — регистрация аккаунта. Нужно зайти на сайт и создать учётную запись, указав контактные данные.
• Этап 2 — открытие торгового счёта. Нужно выбрать подходящий тип счета и открыть его.
• Этап 3 — установка торговой платформы. Себе на компьютер нужно скачать специальную программу, которая позволяет отлеживать графики активов. Так же через эту программу можно отправлять брокеру запросы на покупку или продажу актива.
• Этап 4 — пополнение счёта. Я рекомендую пополнять счет через банковский перевод. Это куда более безопасно, чем использование платежных систем
• Этап 5 — открытие сделки. После выбора нужного актива нужно указать необходимое число акций, а в случае с Форексом – лотов, и нажать кнопку «купить» или «продать». Все комиссии включены в сумму сделки.

Рабочие советы

Новичкам кажется, что торговля на финансовых рынках сложна и запутанна, но это не так. Главное — отделить зерна от плевел и понять, что действительно работает на рынке, а на что лучше не обращать внимание. Я могу дать пару советов, которые сэкономят не мало времени и денег.

• Всегда нужно понимать, во что вкладываешь. Эта простая истина может стоить десятки тысяч долларов. Не стоит покупать акции компаний по производству канабиса, только потому что об этом сказал какой-то аналитик. Не стоит лезть на крипторынок и скупать все криптовалюты, покупать оборудование и заниматься майнином, только потому что это кажется перспективной темой. Всегда нужно самому разбираться в том, чем ты будешь торговать или во что инвестировать. По-другому невозможно добиться успеха.
• Дисциплина — основа успеха. Этот принцип подходит не только к финансовым рынкам, но и в жизни. Если день за днем следовать диете, регулярно заниматься спортом, то успех в хорошей фигуре не заставит себя ждать. Тоже применимо и для финансовых рынков, если регулярно изучать что, то новое о рынке, регулярно пробовать анализировать графики, то я уверяю, что очень скоро придёт то самое «понимание рынка». К сожалению, зайти на рынок с 10 $ и через месяц стать миллионером – это фантастика и детская мечта. А стать профессионалом за 3-5 лет – реальность.

Больше советов о том, как победить рынок и начать зарабатывать — в моей закрытой рассылке. Присоединяйся!

Видео:

С уважением, Вадим Глазун.