Сегодня мы разберем, что такое стоп лосс и что такое тейк профит, как это использовать в торговле. Так же разберем трейлинг стоп и стоит ли его использовать. А так же я расскажу свои личные фишки для выставления стоп лоссов и тейк профитов.
Стоп Лосс приказ
Стоп Лосс (Stop Loss) – это приказ брокеру закрыть ордер при достижении определенного уровня цен. Важно заметить, что стоп лосс, это обратный ордер, то есть если вы покупали, то стоп лосс это продажа данного актива по более низким ценам. И наоборот, если продавали, то покупка по более высоким ценам. Необходим стоп лосс для того, чтобы ограничить убытки от неблагоприятного движения цены.
Например, вы зашли в сделку на покупку актива по цене в 100$. Но рынок имеет свои планы и вместо роста, актив может начать терять в цене. У вас на балансе образуется минус. Если вы установили свой допустимый уровень потерь в районе 1 доллара на сделку, то, как только цена актива достигнет 99$, и, если вы выставили стоп лосс, то ваша сделка автоматически закроется. Тем самым стоп лосс фиксирует допустимый для вас убыток.
Вот так это выглядит в терминале:
Зачем нужны Стоп Лоссы?
- Многие трейдеры, да и я тоже, пришли в трейдинг за свободой, я не хочу проводить за монитором по 20 часов в сутки. Я, в основном, совершаю среднесрочные сделки или долгосрочные. Чтобы сохранить свой депозит от непредсказуемых рыночных колебаний, я выставляю стоп лосс там, где сценарий развития ситуации для меня меняется.
Важно! Обязательно нужно ставить свой стоп там, где вы готовы совершить обратную сделку.
2.Тем же, кто торгует краткосрочно, так же важно соблюдать риски. При краткосрочной торговле существует риск существенного движения против позиции трейдера. Соответственно, необходимо так же обезопасить свой депозит от потерь путем выставления стоп ордеров.
3. Самое банальное, но именно Стоп Лоссы помогают сократить потери при любых технических неисправностях. Например, прерывается связь с торговым терминалом. Отключился либо свет, либо интернет, и трейдер просто не может отправить на сервер брокера приказы о закрытии сделки. Если трейдер заранее позаботился о выставлении Стоп Лосса, то сделка автоматически закроется при достижении установленного уровня.
Чтобы попасть в закрытую рассылку, нужно заполнить гугл форму.
Тейк Профит
Тейк Профит (Take Profit в переводе «взять прибыль») – это приказ брокеру закрыть ордер при достижении определенного уровня цен. Когда цена достигнет уровня, по которому установлен Тейк Профит, сделка автоматически закроется, тем самым трейдер зафиксирует прибыль.
Например, вы зашли в сделку на покупку актива по цене в 100$. И актив начал расти в цене. На балансе начинает накапливаться прибыль. Но эта прибыль «плавающая», она пока что не зафиксирована. Если вы готовы зафиксировать прибыль в районе 1 доллара на сделку, то, как только цена актива достигнет 101$, и если вы выставили тейк профит, то ваша сделка автоматически закроется.
Вот так это выглядит в терминале:
Выставление тейк профита в MetaTrader 4
Зачем вообще нужен Тейк Профит?
- Тейк профит такой же ценный, как и Стоп Лосс. Для среднесрочных и долгосрочных трейдеров нет необходимости сидеть перед монитором ожидая, когда цена прейдет на долгожданный уровень цены.
2. Для краткосрочных трейдеров тейк профит крайне важен, так как можно зафиксировать прибыль и освободить депозит для новых сделок.
3. Опять же, выставлять тейк профит необходимо для того, чтобы в случае обрыва связи с терминалом, ордер закрылся в плюс. Это своего рода страховка.
Трейлинг Стоп это что?
Трейлинг Стоп – это, по сути, следящий стоп-приказ. Суть проста: если установить трейлинг стоп, то, когда цена пройдет заданное расстояние, Стоп Лосс автоматически поднимается вслед за изменение цены актива.
Алгоритм работы трейлинг стопа я изобразил схематично на картинке:
Зачем использовать трейлинг стоп, если есть стоп лосс? Все просто, Трейлинг Стоп позволяет исключить риск резкого движения против вашего прогноза.
Например, трейдер покупает актив по 100$ стоп лосс выставляет на уровне 99$. Пока цена будет расти и достигать 101$, с помощью трейлинг стопа, стоп лосс будет автоматически подтянут на 100$. Когда цена достигнет 102$, трейлинг стоп автоматически передвинет стоп уже на 101$. Если вдруг цена резко пойдет вниз, трейдер закроется по стопу, но уже в плюсовой зоне.
Важно понимать, что трейдинг стоп работает только с включенным терминалом. Так как информация о том, на сколько сдвигать стоп лосс, хранится в терминале, а не на сервере брокера.
Стоит ли выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит?
Основной смысл Тейк Профита и Стоп Лосса – это помочь трейдеру застраховать свои позиции от любой ситуации. На рынке все может измениться очень быстро, и вот прибыльная позиции уже стала убыточной, а убыток накапливается очень стремительно. Вне зависимости от рыночной ситуации, ваши позиции закроются на определенных вами уровнях.
Так же важен еще и психологический фактор. Если трейдер установил Стоп Лосс, то он будет «резать» убытки автоматически и не будет пытаться пересидеть убыток в надежде, что цена снова выйдет в положительную зону. Практически, эти ордера повышают дисциплину и заставляют трейдера следовать торговой системе.
Есть миф, что если выставить стоп лосс, то он будет как «мишень» для маркет-мейкера. Так ли это?
Большинство трейдеров прячут свои стоп-приказы за визуально красивыми уровнями или же за круглыми уровнями. Маркет мейкеры знают и видят эти уровни. Неужели вы думаете, что основы классического технического анализа известны только вам. Новичкам кажется, что за их стоп лоссами «охотятся» и стремятся именно их выбить из рынка.
Это не так. Маркет мейкер не знает где расположен именно ваш стоп, но он прекрасно знает, куда его теоретически может выставить большое число участников. А я напоминаю, что, по сути, стоп лоссы — это просто обратные ордера, которые при срабатывании выбрасывают на рынок огромное количество ликвидности.
Я подробно рассказываю о том, куда ставить стоп, чтобы его не выбивал рынок в свое закрытой рассылке. Так же я абсолютно бесплатно делюсь знаниями о рынке и показываю часть своей торговой системы. Чтобы попасть в закрытую рассылку нужно заполнить гугл форму.
Что касается тейк-профитов — большинство считает, что этот вид ордеров лишает гибкости в торговле. Ими руководит жадность. Вот я сейчас зафиксирую прибыль, а цена пойдет дальше, и я не заработаю. Та и на большинстве курсов учат закону рынка: «дайте прибыли расти. Это крайне неверное убеждение. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Лично я еще до входа в сделку знаю где мой сценарий развития событий будет отменен и где я буду готов забрать прибыль с рынка.
Куда выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит
Перейдем к практической информации.
Важно! Если вы найдете конкретное число пунктов, для выставления стоп лосса, будь то 3, 7 или 45, то, пожалуйста, не применяйте это на реальном рынке.
Нет какого-то значения, которое было бы универсальным для каждой рыночной ситуации. Каждая стратегия уникальна и если вы захотите взять среднесрочное движение, то стоп лосс в 5 пунктов никак не позволит вам это сделать.
Куда важнее учитывать размер вашего депозита, уровень риска в процентах, количество ордеров, прежде чем входить в рынок.
Напишите любой комментарий под этой статьей и добавляйтесь ко мне в друзья в вк или фейсбуке. И я вышлю вам свой собственный калькулятор расчета риска на сделку, а так же расскажу как им пользоваться.
Что касается тейк профита — тут важно тщательно проанализировать график и предположить, за какими уровнями спрятаны стоп лоссы большинства. Обычно это круглые уровни 1,0000; 1,100; 1,200; и подобные. Также большинство «прячет» свои стоп лоссы за визуально красивые уровни»
Пример можно видеть на графике:
Меня часто поражает, насколько большое количество трейдеров готовы не ставить стоп лосс, пересиживая большие убытки, но зато фиксируют совсем небольшую прибыль. Виной всему психология и извечная борьба страха потерять деньги и жадности упустить прибыль. Но о важности психологии мы поговорим в другой статье.
Видео:
С уважением, Вадим Глазун.
