Отличие Forex от СМЕ. Кто сказал, что CME лучше чем Forex?

Отличие Forex от СМЕ. Все преимущества и недостатки рынка CME в сравнении с Forex.

Многие при слове биржа представляют Нью-Йорк и знаменитую Волл стрит. Да, там действительно расположены биржи NYCE и NASDAQ. Но в мире есть и другой центр срочной торговли – это Чикаго и биржа CME Чикагская товарная биржа.

В настоящее время CME Group объединяет:

1. Чикагскую товарную биржу,
2. Чикагскую торговую палату,
3. Нью-Йоркскую товарную биржу.

В этой статье я разберу преимущества и недостатки рынка CME на основе личного опыта. И отвечу на вопрос:

«Чем торговля на CME отличается от торговли на так хорошо знакомому большинству рынку Forex?

Рассмотрим как преимущества, так и недостатки этих рынков. А потом я сделаю вывод, что же выбрать для торговли СМЕ или Forex.

Поехали!

Преимущества рынка CME в сравнении с Forex:

• Ликвидность

Основными преимуществами СМЕ перед Forex я выделяю ликвидность.

Чикагская биржа самая крупная площадка для торговли фьючерсами. И на ней торгуется очень большой объем, поэтому брокер найдет вам контрагента для любого количества контрактов.

Что важно – информация об объемах торгов отображается реальная, то есть сколько по данной цене было проторговано контрактов.

На Forex же, объемы тиковые, то есть в значение «объем» записывается то значение, сколько раз изменилась цена в текущий момент времени.

И у Forex брокера не всегда может хватить ликвидности, чтобы исполнить вашу заявку, что приведет к так называемому проскальзыванию, когда сделка просто не исполняется.

На CME рыночный ордер тоже может проскальзывать и исполняться по все более плохой для себя цены, но тут важно понимать, что речь идет о сделках не в 1 и даже не в 10, а в 100 и более контрактов.

О том, что такое контракты, тики и ордера на CME я рассказывал в этой статье.

• Выбор инструментов

На CME можно торговать такие инструменты как:

1. фьючерсы на валюты: как и самые популярные, так и довольно экзотические,
2. разнообразные индексы: европейские и американские,
3. фьючерсы на энергию: нефть, газ, а также их производные,
4. продовольствие: соя, говядина, кофе, пшеница.

Каждый найдет наиболее интересные и понятные инструменты для себя.

Некоторые Forex-брокеры тоже предоставляют возможность торговать большим количеством инструментов, но в основном это валютные пары.

Очень популярны на рынке Forex валюты, которые связанны с долларом.

Например: eur/usd, gbp/usd, aud/usd, nzd/usd

Также на Forex пользуются популярностью так называемые кросс-курсы – это синтетические инструменты, которые образуются внутри самого брокера, к примеру EUR/AUD. То есть берут котировку EUR/USD делят на AUD/USD и получают цену на EUR/AUD.

Некоторые Forex-брокеры предоставляют так называемые CFD — но опять же это синтетические инструменты, которые «торгуются» внутри самого брокера.

• Гарантийное обеспечение

Для внутридневных трейдеров СМЕ интересно еще и тем, что эта биржа предоставляет маленькое гарантийное обеспечение для большинства популярных инструментов. Но обязательно нужно торговать внутри дня, то есть перед закрытием биржи на клиринг нужно закрыть все свои позиции. Что в свою очередь дает возможность торговли большому количеству трейдеров с небольшой суммой именно реальный фьючерсный рынок.

На Forex гарантийное обеспечении зависит от выбранного трейдером кредитного плеча. Чем оно больше, тем меньший залог нужно предоставить брокеру для того что бы открыть сделку.

Кредитное плечо – это просто инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Большинство трейдеров берут слишком большие плечи и поэтому теряют свой депозит. А некоторые бояться кредитного плеча как огня и всячески его избегают.

У меня, кстати, есть закрытая рассылка где я рассказываю о том, что реально работает на рынке, разбираю основные ошибки большинства, а так же даю часть своей торговой системы. Что бы попасть в закрытую рассылку нужно заполнить простую анкету -> Анкета для доступа в закрытую рассылку.

• Спред

На рынке CME, для всех без исключения инструментов фактически он составляет 1 пункт.

Спред – это разница между ценой продажи и ценой покупки.

Главное преимущество лично для меня, что на CME в отличие от Forex, брокер на вашей стороне и ваш ордер, очень часто исполняют по лучшей для Вас цене, то есть сразу после входа Ваша позиция оказывается в прибыли.

На Forex же, все зависит от брокера. Спреда может не быть вовсе, но тогда с Вас возьмут комиссию. Либо же, спред может быть плавающий и в моменты выхода новостей он очень сильно расширяется. В таком случае Вас могут просто не взять в сделку, либо же Ваша сделка может не закрыться по тейк профиту, что порой очень обидно.

• Лицензирование деятельности брокера

Все брокеры, которые работают на территории США, в том числе и те кто представляют СМЕ, должны иметь соответствующие лицензии.

Американские регуляторы ведут очень жесткий надзор, что сводит практически к нулю шансы нарваться на мошенников.

На Forex большинство брокеров имеют оффшорные лицензии. Это означает, что за их деятельностью отсутствует должный надзор. Что автоматически повышает вероятность попасть на мошенников либо оказаться в ситуации, когда Вы правы и честно заработали деньги, а брокер прибыль аннулирует, ссылаясь на какие-то пункты в своих регламентах.

Недостатки рынка СМЕ в сравнении с Forex:

• Порог входа

Главный минус рынка для всех новичков — это высокий порог входа.

Из-за отсутствия огромного кредитного плеча, как на Forex, суммы для комфортной работы на СМЕ начинаются от 2 000$.

Для переноса позиции через ночь и работы на нескольких инструментах эта сумма может доходить до 10 000$.

На Forex же можно начать со 100$, правда эта сумма нужна для того что попрактиковаться. Для того что бы ни брать большое кредитное плечо, о котором мы уже говорили, но зарабатывать ощутимые деньги все равно придется открывать счет на 2 000$

• Нет дробного лота

На СМЕ нет возможности дробить лот.

Поэтому ошибки будут стоить очень дорого, вплоть до потери всех денег.

Судите сами, 1 тик стоит около 12,5 $ и если цена пройдет хотя бы 10 тиков против вас — это уже 125$, что для трейдеров с небольшим депозитом может быть вполне ощутимо.

На Forex можно торговать 0,10 частью от этого объема и даже 0,01.

• Платные терминалы и котировки

Для СМЕ написано огромное количество терминалов и многие из них платные, некоторые за ежемесячную подписку, некоторые нужно просто купить один раз.

Самые популярные среди них NinjaTrader, VolFix.

Для Forex существует только MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Есть еще терминалы от самих брокеров, но лично у меня они никакого доверия не вызывают.

Также в отличие от Forex, на СМЕ котировки платные и могут поставляться различными компаниями.

Выводы:

В отличие от Forex, СМЕ предоставляет доступ к:

1. большой ликвидности,
2. самым быстрым котировкам,
3. самым профессиональным торговым платформам.

Но требует

1. более крупного начального депозита,
2. профессиональных навыков работы.

Если вы не знаете на что обратить внимание при выборе брокера вот 6 фишек для CME и 4 для Forex

С уважением, Вадим Глазун

Видео: